資產配置 |
國外-北美 | 92.74 | 存款-活期存款 | 6.18 | 國外存託憑證-北美 | 1.30 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 938 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 至經理公司辦理:免收 至代理機構辦理:代理機構得酌收50元 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 10.4500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 2007/08/21 | 經理人 | 楊博翔 | 投資地區 | 國內/國外 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/債券/存託憑證/不動產證券化商品 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 5.77 | 1 of 5 | 近一個月 | 3.67 | 1 of 5 | 近三個月 | 3.36 | 4 of 5 | 近六個月 | 1.16 | 4 of 5 | 今年以來 | -9.60 | 4 of 5 | 近一年 | 5.03 | 4 of 5 | 近兩年 | 5.98 | 4 of 4 | 近三年 | 8.18 | 3 of 4 | 近五年 | 28.38 | 4 of 4 | 近十年 | 21.94 | 2 of 3 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.8671 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0070 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3025 |
|
|